目前来说，通过跟踪产业逻辑和业绩，高景气的方向，还是我们一直讲的那些，包括：半导体（存储、设备、材料）、算力（光通信、光纤、液冷、PCB、AI DC）、新能源（电网设备、锂电、储能、风电）、资源类（黄金、小金属）、创新药、机器人（产业层面景气，但短期无业绩）、航天卫星（和机器人一样，产业层面景气，但短期无业绩）。

在业绩期，优选调整充分且业绩有超预期可能的。

我个人就做这些方向，我一直跟踪的也是这些方向，除非是大逻辑变了。我不会因为短期局势如何，因为避险而去买消费银行什么的，不会左右摇摆。他们走势好的时候我跟踪的是这些，他们走势差的时候我跟踪的还是这些。这就是“逻辑归逻辑”，不要因为调整而去否定逻辑，而是跟踪真实的产业逻辑变化。

其实这几个方向本身，有偏内需的，在这轮外部冲击中就相对稳定。如果你不会做波段，不高抛低吸，适度均衡配置会更好一些。

定心，定法，定方向。

一旦局势缓和，不一定是完全结束，而是冲击最大的事件过去，这些方向必定也是反弹最快的，因为确实是最景气的几个方向。

机会，与风险同在，就看你怎么理解和把握。

需要再次提醒的是：不要做最差的交易。最差的交易是什么？不理解就翻我的文章，开战以来，我讲过好几次了。