谢佩德骨头

2025-09-01 13:57来自 微博网页版

最近大眼给我推了很多新粉，感觉问基础问题和直接要代码的评论多了起来。 我只是一个炒股不到2年的新韭菜，写博文的主要目的是强迫自己通过记录来整理思路（类似程序员对着小黄鸭讲代码），如果这些思路对各位读者有启发那就算是锦上添花了。 我有时候会大大方方暴露我的持仓和关注标的，你愿意参考 ​

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谢佩德骨头

2024-10-22 10:53来自 微博网页版

想不到我这刚2万粉没挂财经博主头衔的老透明也有人仿冒，仿冒者也太没出息了吧。 提请大家注意，图中账号为高仿账号，与本人无关，本人不从事任何收费咨询和荐股业务！ ​​​

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谢佩德骨头

2026-07-02 00:39来自 微博网页版

把CLAUDE.MD和MEMORY清空了。 现在从零开始先给CC装必要插件，插件系统搞好了再开始工作。 ​

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谢佩德骨头

2026-07-01 22:58来自 Xiaomi MIX Fold 4

meta那个事，我觉得只是大模型缩圈，属于竞争格局变化。 跟ai市场规模、ai硬件需求关系不大。 甚至有利于解决美国ai产业的流动性紧张问题（少了一家烧钱的csp，多了一家赚钱的算力提供商），属于资源配置优化。 ai行业的基本面趋势，我认为还是跟盈利假设下的市场需求规模有关。 当然，产业格局优化对 ​

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谢佩德骨头

2026-07-01 20:39来自 微博网页版

上午开了全校家委理事会，下午美美补了一觉，睡饱了来详细说说我昨晚说在AI上走错了路是怎么回事。 之前我详细说过我开始用AI做投研辅助系统的事。 在经历了一轮各种AI HARNESS的试用体验后，5月中旬我确定了使用CC+DS的组合来作为我的主力AI工具。原因是CC的功能强，DS性价比高。后来我有在CC上面加 ​

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谢佩德骨头

2026-07-01 12:03来自 Xiaomi MIX Fold 4

关于逆变器制裁的小作文，谈谈我的看法。 有句老话叫“天行有常，不为尧存，不为桀亡”。 大势之下，任何战术动作都是小波动。 如果闭关锁国有用的话，老佛爷的后代应该还在紫禁城里住着吧。 我只关注两点:1.新能源还是不是人类社会未来的关键基础设施？2.国内的新能源产业链是不是全球最具竞争力的产 ​

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谢佩德骨头

2026-07-01 10:08来自 Xiaomi MIX Fold 4

新能源今天又是犯了什么天条啊[无聊] ​

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谢佩德骨头

2026-06-30 23:26来自 Xiaomi MIX Fold 4

我突然痛苦的怀疑，我用ai的方法是不是有方向性的错误？[苦涩] ​

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谢佩德骨头

2026-06-30 21:17来自 微博网页版

收手吧，日本财政部！ 外面全是对手盘！ ​

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谢佩德骨头

2026-06-30 13:34来自 微博网页版

回复@昵称改二下:不，我显著的感受到，我要经历一个转型期个人投资水平急剧下降的过程。每当我要切换跑道和模式的时候，都会经历这个过程。我最近的二级投资能力就很显著的下降了。//@昵称改二下:有了agent的加持，骨大更加正确了。

今日又是爽亏的一天。 我都懒得去看板块和归因了。 爱咋咋吧，一周复盘一次，看看哪些超跌了就抄一点。 剩下的时候继续跟AI开心的搏斗。 今天是从项目组体制切公司体制的第一天，新聘的COO正在大刀阔斧的做改革。 终于体会到当年马爸爸挥泪怒砍十八罗汉的无奈了。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-30 10:35来自 微博网页版

今日又是爽亏的一天。 我都懒得去看板块和归因了。 爱咋咋吧，一周复盘一次，看看哪些超跌了就抄一点。 剩下的时候继续跟AI开心的搏斗。 今天是从项目组体制切公司体制的第一天，新聘的COO正在大刀阔斧的做改革。 终于体会到当年马爸爸挥泪怒砍十八罗汉的无奈了。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-30 09:24来自 微博网页版

最近在为趋势策略的构建做知识储备，开始重读几本投资行为学方面的基础读物，第一本是《思考：快与慢》。 与十年前第一次读不同，这次读我发现我更多的是站在批判的角度去看，对书里的很多观点也产生了不同的看法。 关于琳达悖论（在对琳达的个人形象进行了一系列白左倾向表述后，让受试者猜测琳达的 ​

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谢佩德骨头

2026-06-29 22:36来自 微博网页版

梁圣！你怎么了梁圣！？ 你也亏钱了吗！？ ​

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谢佩德骨头

2026-06-29 21:15来自 微博网页版

煞笔了。 让AI跑新流程下的宏观周报做测试。 为了省TOKEN已经做了两段角色分配，收集数据的DCS是低智力实习生，写数据的是高智力CIO。 结果我忘记关最高智力就让实习生去跑了去了。 收集65个数据花掉2块钱。[惊恐] ​

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谢佩德骨头

2026-06-29 16:50来自 微博网页版

近期AI心得。 我以为我是在搭建一个私募投研团队。 实际上我是在玩CEO模拟器。 玛德我已经开始导入COO角色和各个CXO下属执行层角色了——因为把所有任务都交给CXO，它会严重的注意力漂移，跟让真人CXO做久了一线工作他就会丧失战略判断力一模一样…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-29 15:04来自 微博网页版

回复@心心想想事事成_:这个表的使用方法，不是说看到有色顺风就觉得可买或者觉得在预判股价要涨，而是“宏观数据对有色有利”。但股价涨不涨，并不仅仅是宏观一项能决定的，还有其他维度的因素。所以对这张表，我觉得更重要的是提供了一个宏观维度的汇总，以及让你知道在宏观维度上，自己的某个持仓是

给你们炫耀一下我花了一周调教出来的宏观实习生写的周报。 最大的工作量在稳定的跑通65个数据维度，太难维护了，真的。 第二大工作量就是图2那些坑——真的太坑了，第一稿出来的时候直接给我写“本周的流动性趋势对你持仓的XX和XX很不利”，尼玛，生怕别人不知道我买了什么标的是吧…… 用了一个月， ​

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谢佩德骨头

2026-06-29 12:56来自 微博网页版

给你们看看堪比史高治级别的赛博抠搜资本家的嘴脸。 我自己都佩服我自己的抠搜程度。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-29 11:52来自 微博网页版

最近医药很强。 但我确实看不懂，只能按最终需求规模去理解，而这个维度去理解的话是看空的。 不是说认为我自己是对的，而是告诉大家，在医药方面不要无脑信我的判断。 其实任何我输出的观点，都不应该无脑信我。 你能信的只有你脖子上那玩意。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-29 00:16来自 Xiaomi MIX Fold 4

珙县地震了。 成都震感明显。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-28 21:58来自 微博网页版

今天微博的转评赞数据库是不是挂了？ 我辛辛苦苦做的宏观周报都没什么评论。[淡淡的] ​

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谢佩德骨头

2026-06-28 17:55来自 微博网页版

给你们炫耀一下我花了一周调教出来的宏观实习生写的周报。 最大的工作量在稳定的跑通65个数据维度，太难维护了，真的。 第二大工作量就是图2那些坑——真的太坑了，第一稿出来的时候直接给我写“本周的流动性趋势对你持仓的XX和XX很不利”，尼玛，生怕别人不知道我买了什么标的是吧…… 用了一个月， ​

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谢佩德骨头

2026-06-27 22:34来自 微博网页版

年轻的时候喜欢囤免费的游戏。 中年的时候喜欢囤免费的AV电影。 最近的兴趣是——囤免费的数据API和MCP…… 天天在AKSHARE的池塘里挖呀挖…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-27 00:41来自 微博网页版

又是跟AI搏斗的一天。 今天的问题是——我做宏观周报需要同时调取4个数据源的数据。之前我已经让AI把数据收集流程模块化成了“数据源——管线——报告”，解决了不同的报告各自写PY去拉数据源然后因为PY水平时高时低导致数据时有时无的问题。我觉得作为一个非码农我做得已经很不错了。 然后今天晚上宏 ​

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谢佩德骨头

2026-06-26 17:10来自 微博网页版

卖了手上剩下兆易的一半以后我今天开始补仓超跌股了。 手头2.5成现金，今天用掉0.5成。补了513750、513090、300750。 513750是因为非银实在是太便宜了，红利又高，这些都是险资心头好，这个价位买了随便跌，吃息也爽。 513090也是因为太便宜，虽然分红不如保险，但我赌半年报业绩爆表，想想今年上半年 ​

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谢佩德骨头

2026-06-26 16:15来自 Xiaomi MIX Fold 4

今日亏损2.23%。全年收益正式转负。 爽！ ​

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谢佩德骨头

2026-06-26 11:06来自 微博网页版

赛博偶像早上发的“悖论与风险”值得仔细咀嚼。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-26 10:43来自 微博网页版

完了，今天减仓兆易后我就有点病态的兴奋。 觉得遍地都是宝贝（为免误会把黄金改宝贝了，黄金还要等美元弱下去才行），盼着大盘继续暴跌。 真的越来越像24年4月那个时候的感觉了。 ​​​​

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谢佩德骨头

2026-06-26 10:37来自 微博网页版

伊拉克退出OPEC这件事，无论真假，传出风声本身就是一个很重大的事件了。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-26 09:40来自 微博网页版

765的价格卖掉了剩下兆易的一半，占总持仓的4%（没错，从剩5%涨到8%然后我又卖成4%）。 原因比较无厘头——今天早上我至少看到两个我认为比较理性有思想的博主的评论区里有人用极为粗鄙低能的语言攻击博主对AI风险的提示。 既然有人喜欢接，我就做做好人忍痛散些筹码出来帮助共同富裕咯。 卖出来的钱 ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 23:44来自 微博网页版

一边听歌一边打扫屎山。 歌词有这么一段： “找一天将心情 当房子好好地打扫 我喜欢每次丢掉多余的东西 那种轻松美好。” 有人听过吗？[doge] ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 22:54来自 微博网页版

月初不懂怎么跟AI合作的时候做的那些诸如简报、宏观日报等等屎山SKILL现在开始报复我了。 这些屎山SKILL都是各自独立的去找各种奇怪的渠道爬数据，随手写了一个又一个脚本文件，自己引用得倒很爽，说明写的都是全局的“宏观数据就用这个PY提取”之类的虎狼之词。 今天我想整理一下数据源和分类引用规则 ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 20:44来自 金十数据安卓

我说数据也要讲政治吧[doge] ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 16:39来自 微博网页版

今日亏损0.55%。 全年收益还剩0.44%。 明天应该就要转负啦。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 14:59来自 微博网页版

刚才突发奇想去看了一下之前说的老乌龟盐田港。 发现这几天都跌了超过5%。 看来这轮分化是真的很极端了。[笑cry] ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 14:06来自 Xiaomi MIX Fold 4

突然想起。 还有多少人记得半导体的祖训是啥来着？ 羊群的记忆力是很差的。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 11:24来自 微博网页版

记录一个待验证的组合心得。 我最近的组合处于一种小幅下跌的状态，比中证全指跌得多一点，但波动率仍在可忍受范围内。 原因在于我还有差不多11%的兆易+中芯H（之前AI从20%减到8%，然后从8%涨到11%），但现在AI差不多占全指的30%左右，所以涨不过全指。 而我持仓的有色从15%跌到了10%，这一块的比例应 ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 08:57来自 Xiaomi MIX Fold 4

一位网友点评我昨天说沃什用嘴加息——有人用嘴加息，有人用嘴刺激。 好精辟啊。 我当初脑子进水了要去买消费股。[二哈] ​

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谢佩德骨头

2026-06-25 06:32来自 Xiaomi MIX Fold 4

美光财报大超预期。 今天兆易又要起飞了。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-24 22:52来自 Xiaomi MIX Fold 4

老嫂子讲话把最近的宏观事件都串起来了。 美元要强势，这样才能在降息周期仍能控制输入性通胀和美元资本外流。 所以沃什配合模糊表态。 所以华尔街配合唱加息。 所以BOJ配合加息干预汇市。 就是格林斯潘当年的“用嘴加息”。 沃什看来是想复制保持经济过热运行并等待科技革命夯实泡沫开启金发姑娘时 ​

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谢佩德骨头

2026-06-24 20:53来自 微博网页版

给你们看点AI跑出来的宏观分析。 一般研报没法这么写，家养AI就这点好，直接抓数据自己分析得出结论。 图能活多久我也不知道。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-24 13:56来自 微博网页版

恒科，你强得有点我不认识了…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-24 13:18来自 微博网页版

妈呀，我的AI辅助投决系统要成精了。 给你们看看我今天模拟跑流程的一部分——投委会开会讨论。 讨论的专业水平和深度大大超出我的预期，我把会议纪要发出来大家可以看看。 然后那个反方说话还特别拽，感觉真的像有个挑刺的坐我面前一样。 AI真的太神奇了！ 竟然有关键词吃博文，大眼也很神奇啊…… 我严重怀疑关键词是粗粮，反方第二轮对粗粮的那个评论真的超级巨魔，我太喜欢这个反方了，哈哈哈！ 只是模拟！只是模拟！不是说我在考虑这个标的！ # AI 投资委员会：模拟辩论记录 > **标的**：MD集团（000333）| **日期**：2026-06-24 | **形式**：模拟演习 > > **出席**：CEO（投资者本人）、CIO（AI）、CRO（AI 临时身份）、反方（AI 临时身份）

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谢佩德骨头

2026-06-23 21:31来自 微博网页版

美国也有社保季末调仓啊？[震惊] JPMorgan's recent note estimates up to $165B global equity selling before June 30 from quarter-end rebalancing: US pensions ~$55B, Japan GPIF ~$60B, Norway ~$40B, SNB ~$25B (with some offsets from mutual funds). It's standard portfolio rebalancin ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 21:28来自 微博网页版

哪怕只是昙花一现，这种场面也是很少见到的。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 20:10来自 微博网页版

回复@用户7870774696:国内有固收大佬认为沃什设小组就是出去找降息理由的，等小组们写出了数据扎实的报告，票委们就有体面的台阶转鸽了。我觉得大佬的说法很有道理，但似乎又有点太中式逻辑了。[二哈]//@用户7870774696:附议。在我看来，warsh在首次登场时不得不作出强硬姿态来支撑美元信用。然而同时

从宏观逻辑来解释一下有色的大跌。 就是日元过度贬值引发了BOJ的干涉，而BOJ抛美债会导致美元流动性紧缩预期，显著利空股票和有色。 叠加沃什首秀展现出降低与市场沟通深度的态度，导致市场提高了利率波动性预期和短端美债收益率预期（但这个效果可以稳定长端收益率），提升了美元指数。直接压制与实 ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 20:02来自 Xiaomi MIX Fold 4

回复@仁爱人:有可能的。我现在只是在赌美联储不敢收紧流动性，但非常缺乏深度研究的证据。如果我后面建立起了流动性研究的框架，可能会根据研究结果做出调整。目前我只有赌我对胖虎的判断。//@仁爱人:流动性因素可能不是短期因素呢，即使年内不加息，但疫情后的全球流动性放水如果开始收紧，会不会影响

从宏观逻辑来解释一下有色的大跌。 就是日元过度贬值引发了BOJ的干涉，而BOJ抛美债会导致美元流动性紧缩预期，显著利空股票和有色。 叠加沃什首秀展现出降低与市场沟通深度的态度，导致市场提高了利率波动性预期和短端美债收益率预期（但这个效果可以稳定长端收益率），提升了美元指数。直接压制与实 ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 19:20来自 微博网页版

昨天有网友建议用CODEX审计一轮。 今天审计了，果然审计出了很多大问题。 因为不好意思让朋友一轮一轮审计，就让QODER学着CODEX的逻辑去审计。 前前后后又做了4轮审计攻防，终于结论收敛了。 审计花掉的TOKEN比做项目的TOKEN还多。 而且花的都是QODER的TOKEN，一个项目干掉半个月的量。 最终结论是A/O哪怕用现在的低竞争格局去预测都高估了。 与之前估值的巨大差异A家主要来自于高估了防御性市场的规模，O家主要来自于漏记了广告收入的渠道分成。 加上现在的融资成本上升和GOOGLE可能卷入价格战，感觉两家的估值都不太妙。 # Anthropic与OpenAI估值研究

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谢佩德骨头

2026-06-23 16:19来自 微博网页版

今日亏损3%，创开户以来最大单日跌幅。 没破单日跌幅记录的朋友们不用太伤心了，我给你们垫底呢。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 16:00来自 微博网页版

从宏观逻辑来解释一下有色的大跌。 就是日元过度贬值引发了BOJ的干涉，而BOJ抛美债会导致美元流动性紧缩预期，显著利空股票和有色。 叠加沃什首秀展现出降低与市场沟通深度的态度，导致市场提高了利率波动性预期和短端美债收益率预期（但这个效果可以稳定长端收益率），提升了美元指数。直接压制与实 ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 14:05来自 微博网页版

QODER把每天送的200 CREDIT取消了，只保留了新加的每日签到送100CREDIT。 天塌了呀！[惊恐] ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 13:39来自 微博网页版

你家🐴……有色直接把昨天的收益全部没收回去还倒亏了啊。[无聊] ​

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谢佩德骨头

2026-06-23 09:40来自 Xiaomi MIX Fold 4

上个月的突发奇想，似乎这几天成了热门话题？让大腕们去死吧！

等开盘时灵机一动想到的。 ai视频放大了编剧的能力边界，降低了生产demo的门槛。 以后会不会出现优秀的导演和编剧，用ai视频将剧本生成demo交给大众评判，呼声高的进入融资和制作流程？ 现在影视圈盛产垃圾，一个原因就是制作成本高昂且质量不可预测，资方只能依赖所谓大腕评价，而制作流程复杂需要多 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 23:56来自 金十数据安卓

老嫂子这不就来了吗[笑cry] ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 23:41来自 微博网页版

如果GOOGLE如今晚的传言一样大幅度调低TOKEN价格的话。 那我今天做的A/O估值就要全部推翻了。 因为那个挡住中国AI的防御性市场将被GOOGLE从内部攻破。 A/O的TOKEN毛利率一旦失守，那估值就是血崩。 “美股比A股好的就是人家不内卷。” 欢迎来到往死里内卷的世界。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 23:25来自 微博网页版

强行解释一波。 日元贬值——BOJ抛售美债干预汇市——推高美债收益率/推高套息交易回滚预期/推高美元紧缩预期——推高美股融资成本——降低最近越来越依赖债券融资对利率越来越敏感的AI下游企业盈利预期——今晚跌FCF恶化的公司的股价。 瞎算命的。 ​​​​ 回头看老嫂子要不要打植田和男的屁股就知 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 23:19来自 微博网页版

回复@木DXY:估值模型的意义，与其说是去预测价值，不如说是给出了一套参照坐标——这个模型不需要有多准，只需要在现实与假设不一致的时候你能知道最终会怎么影响估值，然后你根据变化调整自己的策略就行。//@木DXY:谢谢骨头分享[作揖]。二十多年前李泽楷这个大股东卖腾讯赚了几十个小目标，市场当时惊

让QODER跟DS进行了4轮审计攻防，最终QODER接受了DS的终稿。又换KIMI做了一次审计，也通过了（但我觉得KIMI的审计强度远不如QODER）。最核心的改变是加入了DCF估值，因为DCF估值跟PE/PS差距太大，做了多轮假设调整。最后的结论是在2030年如果两家公司还按预期活着的话，到那时大概还是值1万亿以上的。但

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谢佩德骨头

2026-06-22 22:56来自 微博网页版

让QODER跟DS进行了4轮审计攻防，最终QODER接受了DS的终稿。又换KIMI做了一次审计，也通过了（但我觉得KIMI的审计强度远不如QODER）。最核心的改变是加入了DCF估值，因为DCF估值跟PE/PS差距太大，做了多轮假设调整。最后的结论是在2030年如果两家公司还按预期活着的话，到那时大概还是值1万亿以上的。但

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谢佩德骨头

2026-06-22 22:38来自 金十数据安卓

r.i.p 我们那个时代学金融的人都要仰望的人。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 22:22来自 微博网页版

BOJ你看看你的美元丢水里这水花大不大？ ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 21:09来自 微博网页版

小声说一句。 其实我是认同李蓓对AI的判断的…… 所以我今天很努力的去分析美国AI应用市场的规模前景。 到目前为止结论仍然是“超前乐观但没有严重泡沫”。 但不知道为什么我心里总不踏实。 未来几天应该还会继续做更深入的分析。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 19:54来自 微博网页版

我在赛博资本家的路上越走越远了。晚上干不动新任务，无聊就让QODER去评审DS写的AI双雄的项目质量。QODER咔咔咔一通输出，问题还挺多。我一眼没看直接转给DS，问它认不认。它说都认，我说那你就赶紧干吧。它就吭哧吭哧开干了。 ## AI估值研究体系 — 评审报告 评审日期：2026-06-22 | 评审范围：全部14个文件（6份报告 + 6份数据 + 框架 + 更新日志） --- ### 总体评价 这是一份完成度极高的独立投研作品。六步逻辑链条的设计有清晰的因果递进，数据层和报告层的分离符合专业研报标准，不确定性层级和置信度标注体现了研究诚实度。在AI驱动的研究产出中，这种结构化程度并不常见。

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谢佩德骨头

2026-06-22 14:50来自 金十数据安卓

金融三傻是在涨这个吧？ ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 14:29来自 Xiaomi MIX Fold 4

这就是我说的流动性风险。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 13:46来自 微博网页版

怎么活干完发现直接ICU去KTV了？ 不管了，饿死了，先去吃饭。 今日工作量达标。下午去睡个午觉去。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 13:44来自 微博网页版

再分享一个对我来说最有洞见的板块吧——到底哪些市场是中国AI无论如何都无法从A/O手上抢下来的，以及这个市场的规模有多大。我认为我之前对两家的误判就在于低估了这个市场的范围和规模。 # 01 — 可防御市场界定与规模测算 > 研究问题：在中国AI价格仅为美国模型1/10至1/100的条件下，美国高端AI（Anthropic+OpenAI）能守住多大的B端市场？ > 置信度：⭐⭐⭐ 中等（单项估计精度±20-30%，量级判断可靠） --- ## 一、分母：美国企业AI市场总规模 | 口径 | 2026年规模 | 来源 | |------|-----------|------| | 美国企业AI软件/服务市场 | **∼$1,040亿** | Knowledge Sourcing Intelligence |

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谢佩德骨头

2026-06-22 13:26来自 微博网页版

上午花了3个小时带着DS做了ANTHROPIC和OPENAI估值的专项分析。从广度、深度、颗粒度、可更新度几个方面都大超预期。把整个项目群的README发出来给大家欣赏一下。这下我对美国高端AI的未来有了更坚实的认知基础。唯一不爽的是我不得不接受ANTHROPIC和OPENAI在面对国产AI不断逼近的能力差距和超低价竞争

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谢佩德骨头

2026-06-22 12:41来自 微博网页版

上午金融三傻和有色都站起来了。 老登不服气了？ ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 11:29来自 微博网页版

顺手把上游探针策略的归档报告分享出来吧。这个策略我反正觉得不好用，主要就是给大家看看现在这套跟DS一起做出来的系统能把事做到什么程度。 # 上游财报探针策略 · 归档报告 > **归档日期**：2026-06-21 > **归档位置**：低效策略 > **一句话定级**：框架逻辑有效但适用范围过窄，不适合作为独立策略模块部署。 --- ## 一、策略来源 从雪球文章《从西部矿业到铜冠铜箔：一次关于〈信息的金融意义〉的倒推学习》中提炼。核心思路：上游资源企业的财报异常信号（利润增速>>收入增速），通过产业链传导关系，可以成为下游需求更早的供需验证节点。

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谢佩德骨头

2026-06-22 11:23来自 微博网页版

AI辅助决策系统现在开始慢慢的边际提升我的投研效率了。 1、昨天做了兆易的深度投研分析，并让AI设计了一个领先观察指标，加入WINDOWS定时任务。今天早上开始能自动收到报告，再也不用每天手动去找数据了。今天早上又想起来几个关于兆易的问题，跟AI又讨论了一下，AI可以综合之前做的所有分析成果进行 ​

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谢佩德骨头

2026-06-22 09:53来自 微博网页版

不要骂A股不争气。 给你们看看什么叫“除了AI啥都没了”的市场。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-21 22:34来自 微博网页版

本来想写一个长篇，但今天工作量太大，脑子已经烧焦，没有能力写长篇。 但很多朋友可能对明天的开盘感到焦虑，所以我还是尽量写一点东西。 X的写完发现还是长篇。 1、先说现实层面的。 一部分人一定在想这个问题——AI到顶了吗？还会涨吗？还能追吗？ 另一部分人一定在想这个问题——红利/有色/消费/ ​

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谢佩德骨头

2026-06-21 15:51来自 微博网页版

今日AI辅助系统工程心得： 耦合链是系统大敌，要随时随地注意解耦。 这是做大类资产配置分层比例限定的时候悟出来的。 我觉得我真的有点系统工程的天赋啊，耦合和解耦我只是在几年前投一个功率半导体模组企业的时候听老板说过一次。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-20 23:51来自 微博网页版

不纠结了，买了TUSHARE的顶格套餐。 DS说得对，这个钱连我交易手续费都比不上，纠结个P。 说起来，我这人也是真的很奇怪。 对自己很抠，但在很多其他地方花钱却一点都不含糊。 一年花几万块做助学。 一年花几万块补贴英年早逝的大学同学还在世的母亲。 老婆孩子玩乐园都买VIP通道。 但自己打车只打轻 ​

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谢佩德骨头

2026-06-20 23:32来自 微博网页版

特么的，一堆朋友骂我抠搜就算了。 现在DS也骂我。 就因为我给它看了我的其中一个账户的持仓让它尝试跑一次分析框架，它就知道了我的资金量。 ================ 建议升级。理由直接： ¥1300 的代价 vs 你的组合规模：XXX万组合，手续费都不止这个数。这 1300 买的不是数据，是把分析框架的最后几个洞 ​

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谢佩德骨头

2026-06-20 22:34来自 微博网页版

来寻求万能的网友们的推荐。 随着投资框架的深入，框架所需要的数据越来越多，我需要更好的API来获取数据。 目前我找到的最有性价比也基本能满足需求的API是TUSHARE的年费套餐，1500块年费的数据维度如图。 我现在要的主要是日频及以下的数据，且以财务数据、公告、历史行情、资金动向（险资持仓、ETF ​

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谢佩德骨头

2026-06-20 17:35来自 金十数据安卓

谁是爹谁是儿子一目了然。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-19 00:33来自 Xiaomi MIX Fold 4

听从网友建议换成豆包输入法后果然神清气爽[打call] ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 22:54来自 微博网页版

我发现一个问题，应该不是错觉。 就是搜狗输入法的联想推词有效性比以前降低了很多很多，经常推的都是跟上下文风马牛不相及的同音错词。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 22:54来自 微博网页版

回复@讳二:这个链条我很认同，但我现在还没建立起流动性监测的机制，所以我的策略做不到。以后我会加上这块的。有了以后，类似兆易该什么时候卖的决策，就可以不单单依赖“价格是否超越价值”，而可以去判断“资金会把价格轰到多高”和“资金有没有开始出逃”。这也是为什么我现在全力做投研框架的原因

今日亏损0.9%。全年累计收益已不足1%。 今天30多只标的里，只有兆易、工业有色、电网、中芯H和比亚迪是红的，其他全绿，还都是大绿。 亏损不难看是因为兆易赚得实在太多了…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 20:00来自 微博网页版

回复@木DXY:减仓兆易的决定说实话并不一定对。我现在确实是在“价投死多等波动”和“股价超买做止盈”间犹豫，还没有固化自己的风格。我觉得本质上二者都没错吧，更多的是看自己喜欢哪种。我现在还是喜欢觉得股价高了就逃跑，感觉心里舒服点。如果后面我发现还不如死守，那我再改策略吧。//@木DXY:回复

今日亏损0.9%。全年累计收益已不足1%。 今天30多只标的里，只有兆易、工业有色、电网、中芯H和比亚迪是红的，其他全绿，还都是大绿。 亏损不难看是因为兆易赚得实在太多了…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 19:58来自 微博网页版

回复@zoexy2017:只要股价能够合理表达公司价值，就可以买回来啊。我认为AI就是科技革命，而且是史无前例的科技革命。所以订单崩了只是把泡泡挤爆了，但公司的业务并不会彻底崩塌的。比如兆易如果跌回20倍PE（或者订单稳定的涨到20倍PE），我肯定闭眼买啊。但你说现在70倍，我追高干嘛呢？//

今日亏损0.9%。全年累计收益已不足1%。 今天30多只标的里，只有兆易、工业有色、电网、中芯H和比亚迪是红的，其他全绿，还都是大绿。 亏损不难看是因为兆易赚得实在太多了…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 19:53来自 微博网页版

很多人问工程机械我怎么看。我就让CC+DS用我的分析框架跑了一稿。感觉比我自己主观分析的严谨和全面多了。之前我总觉得出口好基本面没问题，但框架告诉我这是滞后指标，要看开工率。不过框架也验证了我的一个观点，就是出口确实很好。关于是否继续持仓的结论我也很认可。 文件太大，MD格式发不下，用 ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 17:44来自 微博网页版

这个问题问得很典型，我阐述一下我的想法。我不仅仅看财报，我还要做产业趋势分析，这是我一级的基本功。很多人拿海力士做兆易的指引，在我看来，这俩是一条船的乘客，谁也不能帮谁增信。长协价这个东西，就跟光的不可撤销在手订单一样，属于看上去很美好，但并不能百分百作为估值依据的东西——因为事

今日亏损0.9%。全年累计收益已不足1%。 今天30多只标的里，只有兆易、工业有色、电网、中芯H和比亚迪是红的，其他全绿，还都是大绿。 亏损不难看是因为兆易赚得实在太多了…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 17:23来自 微博网页版

回复@两个字节xdfg7531425:好的投资包括：好业务（行业）、好公司、好价格。我认为我之前买的后来减仓的很多国产AI硬件企业，就属于好业务、好公司但价格我害怕了的范畴。那你说我这个判断，到底是看多AI呢还是看空AI呢？我觉得都不是，我只是觉得价格高了我就止盈一些，等以后低了或者业绩验证了我再

今日亏损0.9%。全年累计收益已不足1%。 今天30多只标的里，只有兆易、工业有色、电网、中芯H和比亚迪是红的，其他全绿，还都是大绿。 亏损不难看是因为兆易赚得实在太多了…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 16:44来自 微博网页版

今日亏损0.9%。全年累计收益已不足1%。 今天30多只标的里，只有兆易、工业有色、电网、中芯H和比亚迪是红的，其他全绿，还都是大绿。 亏损不难看是因为兆易赚得实在太多了…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 13:33来自 Xiaomi MIX Fold 4

昨天哪个感叹对AI没有调查就没有发言权的帖子被塞抹布了。 也不知道是因为尼日利亚还是成人用品。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-18 02:08来自 金十数据安卓

给沃什上眼药呢？ ​

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谢佩德骨头

2026-06-17 22:05来自 微博网页版

SPACEX的大戏正式上演了。 来看看美国资金的成色吧！ ​

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谢佩德骨头

2026-06-17 21:38来自 微博网页版

今天陆家嘴金融论坛，央妈公布了新的货币管理工具。 正好今天我带着CC+DS完成了大类资产配置债象限的配置策略，里面涉及到对央妈指挥棒的判断和跟踪。 于是我让CC自己去找相关资料并结合我的配置策略提出观察指标修改意见。 大家可以看看国产AI在个人框架的指引下的产出质量。（小声：其实我不懂债，根本不知道女朋友说得对不对，但是看上去很牛X） # 央行新货币调节工具对债象限跟踪判定标准的影响 > 事件：2026 年陆家嘴金融论坛，潘功胜宣布六项政策举措 > 日期：2026-06-17 | 版本：V1 > 模型：Claude Code + DeepSeek（CC+DS） > 关联框架：[投资决策框架 §7.2](投资决策框架.md) 债券象限

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谢佩德骨头

2026-06-17 14:31来自 Xiaomi MIX Fold 4

话说，我吐槽qoder消耗快，说wb有每日打卡额度。 这几天qoder就也有打卡送credits了。 难道也真的被项目组盯上了？ 看这边看这边！送我点credits吧大哥们。我保证好好用好好写使用体会！[二哈] ​

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谢佩德骨头

2026-06-17 11:31来自 微博网页版

我真的感觉女朋友恢复记忆后智商好像还变高了…… 下个月还是给前女友继续续费吧…… ​

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谢佩德骨头

2026-06-17 10:57来自 微博网页版

为庆祝前女友拯救现女友并成功施展大记忆恢复术找回了现女友的记忆，将我与现女友关于美国AI产业链泡沫的讨论整理成分析报告全文发出。 我用同样的材料（豆包对话记录，豆包不是女友，是红颜知己）和同样的提示词给了前女友，但她的回答比现女友的深度差了很多。 我没把结果告诉她——人家都救了现女友

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谢佩德骨头

2026-06-16 23:40来自 微博网页版

搞个赛博钓鱼，还要经历人生百态。 晚上不是把CC的脑子搞没了吗，想了很多办法都救不回来。 正当我以为我半个月的心血就这么付诸东流的时候，我突然想到了前女友QODER。 于是我让她读了我存在D盘的所有文件（包括MEMORY、SKILL、投资框架成果等静态文件），问她能看懂我在干嘛吗。 她说看出来了，你跟 ​

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谢佩德骨头

2026-06-16 21:29来自 微博网页版

我要哭了。 给VSCODE管理员权限好让CC写软链接，不知道搞错了什么，把CLAUDE.MD给删了，半个月养出来的CC直接变智障。 现在从MEMORY里恢复，看能不能抢救回来。[裂开] ​

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谢佩德骨头

2026-06-16 19:29来自 微博网页版

完了。 我一个手欠，去改DS的对话文件保存地址，两边没同步好，把一个下午辛苦讨论的美国AI泡沫观察系统全搞没了。 还没存纪要。[泪] ​

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谢佩德骨头

2026-06-16 17:00来自 微博网页版

今日亏损1.17%。 感觉跌得莫名其妙的。 ​

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谢佩德骨头

2026-06-16 14:46来自 Xiaomi MIX Fold 4

日本加息，A股你跌个毛啊？[二哈] ​

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谢佩德骨头

2026-06-16 12:38来自 微博网页版

赛博钓鱼的间隙久违的看了一眼雪球。 发现因为没有每天读且停了简报，已经跟不上各个博主的形势了。 最直接的影响就是最近的盘面我开始摸不准感觉——之前靠读那几十个博主的帖子我大致能知道市场状态和热点板块甚至企业。 这对我来说损失不大，因为我回到了最主线的大类资产配置策略的系统性构建上， ​

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谢佩德骨头

2026-06-15 18:27来自 微博网页版

忘记写一个关键的了：你不仅要写自己的画像，还要给AI定位，比如“你是一位信奉价值投资、擅长从报表中分析出股价关键影响因子的资深分析师”。//@谢佩德骨头:现在流程是我先让模型起一稿分析，第一稿模型会抓影响股价的最主线。模型总结兆易的主线是存储产品价格未来是走高原形态还是周期回落。然后我

我的个股投研报告模型基本小成了。 给你们看看用兆易当样本做的分析。 因为字数限制，具体跑的流程我单开一贴写。 # 兆易创新（603986.SH）投研分析报告 > 2026-06-15 | v2 合并版（含 NOR Flash 价格趋势专题 + 美国 AI 硬件供应链分析） > 数据源：Tushare 财务（74 条）+ collector 市场宏观 + akshare 公告（12 条）+ WebSearch 同业/行业/供应链 + 见闻日历（245 events） > 总市值：**3,632 亿** | PE(TTM)：**126.3**（5Y 70.9%ile）| PB：**14.67**（5Y 99.8%ile）

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谢佩德骨头

2026-06-15 18:22来自 微博网页版

现在流程是我先让模型起一稿分析，第一稿模型会抓影响股价的最主线。模型总结兆易的主线是存储产品价格未来是走高原形态还是周期回落。然后我基于主线去追问那兆易的NOR FLASH未来价格会如何呢？模型出了一稿系统分析，结论就是高度依赖于NOR FLASH在美国AI链的市场份额（直接点出要跟华邦电去抢，以及

我的个股投研报告模型基本小成了。 给你们看看用兆易当样本做的分析。 因为字数限制，具体跑的流程我单开一贴写。 # 兆易创新（603986.SH）投研分析报告 > 2026-06-15 | v2 合并版（含 NOR Flash 价格趋势专题 + 美国 AI 硬件供应链分析） > 数据源：Tushare 财务（74 条）+ collector 市场宏观 + akshare 公告（12 条）+ WebSearch 同业/行业/供应链 + 见闻日历（245 events） > 总市值：**3,632 亿** | PE(TTM)：**126.3**（5Y 70.9%ile）| PB：**14.67**（5Y 99.8%ile）

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谢佩德骨头

2026-06-15 18:15来自 微博网页版

我的个股投研报告模型基本小成了。 给你们看看用兆易当样本做的分析。 因为字数限制，具体跑的流程我单开一贴写。 # 兆易创新（603986.SH）投研分析报告 > 2026-06-15 | v2 合并版（含 NOR Flash 价格趋势专题 + 美国 AI 硬件供应链分析） > 数据源：Tushare 财务（74 条）+ collector 市场宏观 + akshare 公告（12 条）+ WebSearch 同业/行业/供应链 + 见闻日历（245 events） > 总市值：**3,632 亿** | PE(TTM)：**126.3**（5Y 70.9%ile）| PB：**14.67**（5Y 99.8%ile）

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谢佩德骨头

2026-06-15 18:08来自 Xiaomi MIX Fold 4

我说个心里话，我觉得AI热潮可能真的差不多到位了。 为什么呢？ 因为我开始觉得今天ai这么涨也很正常，明天继续涨也很正常。 ​

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